你知道基金在配息時會產生費用嗎?

有讀者來信問到:

您部落格中債券基金裡有提到,把費用扣在淨值而不是扣在配息這句話,裡面所說的費用是指什麼意思呢?


答:

基金在將其孳息配息予投資人時,會產生一些作業的成本,例如:匯費、分帳等作業費用,我們先稱它為『配息手續費』,這些費用在以前的慣例是扣在給予投資人的配息金額中的

 [例] 債券基金孳息$10 配息手續費$1 ,所以配給投資人$9

但因近年市場投資人追求高配息,所以基金公司把配息手續費扣在基金本身資產中(反映在基金淨值),以利衝高配息金額

 [例] 債券茲息$10 就配給投資人$10,配息費用$1就扣在基金淨值中

舉例最有名的聯博全球高收益債基金,有分成AT跟AA兩種月配息級別,其分別代表的是:AT-配息手續費扣在配息、AA-配息手續費扣在淨值

這樣是不是更清楚了呢~

 

 

(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

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One Comment on “你知道基金在配息時會產生費用嗎?”

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